根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司政策，現(xiàn)將本季度財(cái)務(wù)情況進(jìn)行公示。本公示旨在提高公司財(cái)務(wù)透明度，增強(qiáng)利益相關(guān)方的信任與監(jiān)督。

一、收入情況

本季度公司實(shí)現(xiàn)總收入人民幣1,500萬(wàn)元，較上一季度增長(zhǎng)15%。主要收入來(lái)源為產(chǎn)品銷售收入，占比85%；服務(wù)收入及其他收入分別占比10%和5%。

二、支出情況

本季度總支出為人民幣1,200萬(wàn)元，主要包括：

- 人員薪酬及福利：500萬(wàn)元（占比41.7%）

- 原材料采購(gòu)：400萬(wàn)元（占比33.3%）

- 運(yùn)營(yíng)及管理費(fèi)用：200萬(wàn)元（占比16.7%）

- 稅費(fèi)及其他：100萬(wàn)元（占比8.3%）

三、利潤(rùn)情況

本季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)人民幣300萬(wàn)元，凈利潤(rùn)率為20%。較上一季度提升2個(gè)百分點(diǎn)，主要得益于成本控制和銷售增長(zhǎng)。

四、資產(chǎn)與負(fù)債

截至本季度末，公司總資產(chǎn)為人民幣8,000萬(wàn)元，總負(fù)債為人民幣3,500萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為43.75%，處于健康水平。

五、現(xiàn)金流狀況

本季度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為人民幣350萬(wàn)元，投資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為-200萬(wàn)元，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為100萬(wàn)元。整體現(xiàn)金流狀況良好，能夠滿足公司日常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展需求。

六、重要事項(xiàng)說(shuō)明

本季度無(wú)重大財(cái)務(wù)糾紛或異常變動(dòng)。公司將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，確保資金使用的合規(guī)性與效率。

以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)內(nèi)部審計(jì)復(fù)核，歡迎各位股東、員工及社會(huì)各界監(jiān)督。如有疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系財(cái)務(wù)部門。

公示期：2023年10月1日至2023年10月15日

財(cái)務(wù)部

2023年10月1日